O ano de 2023 entra. Com a otimização das políticas de prevenção e controle epidêmicas, a força das medidas para estabilizar o crescimento e o baixo efeito base, várias instituições de pesquisa prevêem que o crescimento do PIB ano a ano se recuperará significativamente este ano. Como indústria de pilares da economia nacional, a indústria química liga vários recursos e energia a montante, enquanto o jusante está diretamente relacionado às necessidades diárias do povo. Em 2023, a indústria química deve considerar as flutuações do ciclo de inventário e a troca de trilhas; portanto, quais áreas se tornarão a capital mais forte tuyere? Para satisfazer os leitores, as estratégias de investimento de petróleo e química de empresas de valores mobiliários, como títulos da Huaxin, títulos de novos séculos, valores mobiliários de Changjiang e títulos de comerciantes da China serão resolvidos de maneira abrangente.
A recente conferência de trabalho econômico central afirmou claramente que os esforços devem ser feitos para expandir a demanda doméstica, e o recente ajuste da política de controle epidêmico acelerou a recuperação do mercado de consumidores domésticos. Sob a expectativa abrangente, várias corretoras acreditam que: em 2023, espera -se que a demanda por alguns produtos químicos recupere o crescimento, e a nova placa de material químico envolvido na atualização de novas energia, armazenamento de energia, semicondutor e indústria militar ainda será manter um alto negócio. Entre eles, materiais semicondutores, materiais fotovoltaicos, materiais de lítio e assim por diante são particularmente dignos de atenção dos investidores.
Materiais semicondutores: aproveite a substituição doméstica para acelerar o progresso
Em 2022, devido ao ambiente econômico global e às flutuações do ciclo de prosperidade da indústria e ao impacto repetido da epidemia, toda a indústria eletrônica enfrentou certa pressão operacional. Mas, em geral, a indústria de semicondutores da China ainda está crescendo.
O Relatório de Pesquisa em Valores Mobiliários da Guoxin apontou que a taxa de localização de materiais semicondutores em meu país era de apenas 10%em 2021 e foi desfavorecida em termos de riqueza e competitividade de categorias. No entanto, a longo prazo, a indústria de circuitos integrados do meu país embarcará no caminho da inovação independente. Espera -se que materiais e equipamentos domésticos possam obter mais recursos e oportunidades, e o ciclo alternativo doméstico deve diminuir.
Nos últimos anos, a demanda por aplicações de semicondutores e mercados de consumidores aumentou constantemente. Em 2021, as vendas globais de semicondutores atingiram 555,9 bilhões de dólares, um aumento de US $ 45,5 bilhões em 2020; Espera -se que continue a crescer em 2022, e as vendas de semicondutores atingirão US $ 601,4 bilhões. Existem muitos tipos de materiais semicondutores, e os três primeiros da participação de mercado são bolachas de silício, gases e molduras leves. Além disso, a participação de mercado das almofadas de fluido e polimento de polimento, reagentes adesivos de litografia, litografia, produtos químicos úmidos e alvos de pulverização é de 7,2%, 6,9%, 6,1%, 4,0%e 3,0%, respectivamente.
O Relatório de Pesquisa de Valores Mobiliários de Guangfa acredita que cortar o campo de materiais semicondutores (produtos químicos eletrônicos) por meio de pesquisas e desenvolvimento endógenos ou fusões e aquisições de extensão é um modelo mais comum para as empresas químicas buscarem transformação nos últimos anos. Embora as empresas de transformação bem -sucedidas possam obter avaliações mais altas de mercado e, ao mesmo tempo, ganhamos um setor mais rápido, inauguramos uma onda de crescimento duplo. Na onda de rápido desenvolvimento da indústria doméstica de semicondutores, as empresas de materiais relacionadas também inauguraram uma boa oportunidade para a substituição doméstica. Algumas empresas com forte força de P&D e níveis bem -sucedidos de clientes, e espera -se que a transformação e atualização bem -sucedida do produto compartilhem o rápido desenvolvimento da indústria de semicondutores.
O Ping A An Securities Research relata que existem muitos fatores como "ciclo de silício" e ciclos macroeconômicos, e a indústria de semicondutores deve desistir em 2023.
O relatório de pesquisa de valores mobiliários ocidentais acredita que o aumento do controle de exportação dos EUA acelerará a alternativa doméstica de materiais semicondutores. Eles estão otimistas sobre materiais semicondutores, componentes e equipamentos relacionados e mercado de carboneto de silício.
Material fotovoltaico: Dez bilhões -o mercado de Poe de nível está esperando para romper
Em 2022, sob a promoção da política do meu país, o número de novas instalações na indústria fotovoltaica doméstica aumentou significativamente e a demanda por filmes de cola fotovoltaica também aumentou.
As matérias -primas do filme de cola fotovoltaica são divididas em dois tipos: comunidade de acetato de etileno -etil (EVA) e elastômero de poliolefina (POE). Eva, como a atual matéria -prima atual do filme de cola fotovoltaica, tem um alto grau de dependência da importação e tem um grande espaço para a localização no futuro. Ao mesmo tempo, espera -se que a demanda por EVA no campo do filme de cola fotovoltaica no meu país em 2025 possa atingir até 45,05%.
Outro poe de matéria -prima convencional pode ser aplicado a fotovoltaicos, automóveis, cabos, espuma, eletrodomésticos e outros campos. Atualmente, o filme de cola de embalagens fotovoltaicas se tornou a maior área de aplicação do Poe. De acordo com o “Mapa de Rodoviário da Indústria fotovoltaica da China (edição de 2021)”, a proporção do mercado de filmes domésticos de cola de Poe e polietileno de espuma (EPE) em 2021 aumentou para 23,1%. Nos últimos anos, com o aumento contínuo da produção de componentes fotovoltaicos em meu país e a penetração contínua de Poe em filme de cola fotovoltaica, a demanda doméstica de Poe aumentou constantemente.
No entanto, como o processo de produção de POE tem altas barreiras, atualmente, as empresas domésticas não têm capacidade de POE, e todo o consumo de POE em meu país depende de importações. Desde 2017, as empresas domésticas desenvolveram sucessivamente produtos POE. Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng petroquímico, química de satélite e outras empresas privadas devem obter a substituição doméstica de POE no futuro.
Materiais da bateria de lítio: as remessas dos quatro materiais principais foram aumentadas ainda mais
Em 2022, o novo veículo energético da China e o mercado de armazenamento de energia de bateria de lítio permaneceu alto, impulsionando as remessas de materiais de bateria de lítio para aumentar significativamente. De acordo com os dados da China Automobile Association, de janeiro a novembro de 2022, a produção e as vendas de novos veículos domésticos de energia completaram 6,253 milhões e 6,067 milhões, respectivamente, um aumento médio do ano em ano e a participação no mercado atingiu 25%.
O Instituto de Pesquisa da Indústria de alta tecnologia (GGII) deve vender mais de 6,7 milhões de vendas domésticas de veículos de novos veículos de energia em 2022; Espera -se que o novo mercado de veículos energéticos da China exceda 9 milhões em 2023. Em 2022, espera -se que a taxa de crescimento do transporte de bateria de lítio da China exceda 100%, a taxa de crescimento das remessas de bateria de energia deve exceder 110%e a taxa de crescimento As remessas de bateria de lítio de armazenamento de energia excedem 150%. O crescimento significativo das remessas de bateria de lítio conduziu os quatro materiais principais de materiais positivos, negativos, diafragma, eletrólito e outros materiais de bateria de lítio, como hexfluorofosfato de lítio e papel alumínio de cobre em graus variados.
Os dados mostram que, no primeiro semestre de 2022, os materiais eletrônicos eletrônicos de lítio da China foram enviados 770.000 toneladas, um aumento de 62%ano -em ano; As remessas de materiais de eletrodo negativo foram de 540.000 toneladas, um aumento de 68%no ano em ano; 55%; As remessas de eletrólitos foram de 330.000 toneladas, um aumento de 63%no ano em ano. No geral, em 2022, as remessas gerais da quatro principais bateria de lítio na China permaneceram a tendência de crescimento.
O GGII prevê que o mercado doméstico de baterias de lítio excederá 1TWH em 2023. Entre elas, espera -se que as remessas de bateria de energia excedam 800GWh, e as remessas de bateria de armazenamento de energia excederão 180GWh, o que impulsionará as remessas gerais das quatro principais baterias de lítio a aumentar .
Embora os preços do minério de lítio e do sal de lítio tenham caído em dezembro de 2022. No entanto, aos olhos dos corretores, isso se deve principalmente ao efeito de entressafra e ao "ponto de inflexão" dos preços de lítio.
A Huaxi Securities acredita que a flutuação do preço do sal de lítio é a flutuação normal da estação de pico da indústria, não um "ponto de inflexão". Shen Wanhongyuan Securities também acredita que, com a liberação adicional da capacidade de produção de matérias -primas em 2023, a tendência do lucro da cadeia da indústria de bateria de lítio continuará de cima para baixo. A Zhejiang Business Securities acredita que a confissão marginal dos recursos de lítio é maior do que o exigido na segunda metade de 2023.
Horário de postagem: Jan-10-2023